Как торговать на форексе прибыльно

Как торговать на Форекс? Гайд для начинающих трейдеров

Содержание статьи

Существуют следующие типы финансовых рынков:

Также стоит рассмотреть разделение финансовых рынков по способу торговли:

Как начать торговать на Форекс?

Поскольку рынок Форекс является внебиржевым, это обстоятельство не предусматривает фактическую покупку или продажу валюты, как в обменном пункте.

Многие задаются вопросом: “Как вступить в ряды трейдеров и начать торговать на финансовых рынках?”. Давайте разберем пошагово весь путь будущего спекулянта и воротилы финансовых рынков. Начало и первые шаги в торговле на Forex или других финансовых рынках несильно отличаются друг от друга. Рассмотрим подробности этого процесса на примере валютного рынка.

Как формируется цена на Форекс?

Основные понятия для работы на Форекс

Сделка (Deal) – акт покупки или продажи валют. В торговле на Форекс вы продаете одну валюту, чтобы купить другую.

Курс (Exchange Rate) говорит о том, сколько нужно потратить в валюте котировки, чтобы купить базовую валюту.

Выбор брокера

Для того, чтобы начать работать на рынке Форекс, необходимо определиться с брокером, который будет предоставлять вам выход на рынок. Это очень важный этап и необходимо подойти к нему со всей серьезность. Ведь в конечном итоге, брокер – это ваш партнер, с которым вы будете иметь деловые отношения.

О том как выбрать брокера, мы подробно описывали в отдельной статье.

Выбор торговой платформы

Посте того, как будущий трейдер выбрал брокера, необходимо также определиться с торговой платформой, на которой будет в дальнейшем торговать. Разнообразие торговых терминалов позволяет выбрать наиболее подходящий вариант с учетом запросов и предпочтений трейдера.

В торговле на Форекс вашим основным рабочим инструментом будет торговый терминал. Именно через него трейдер поддерживает связь со своим брокером и отдает ему распоряжения на покупку и продажу финансовых инструментов. Кроме того, если трейдер планирует торговать не только со своего десктопа, а использовать также различные мобильные девайсы и гаджеты, то необходимо изучить возможные варианты, установить и протестировать выбранные программы на ваших устройствах. Это необходимо для того, чтобы у трейдера была возможность получить доступ к рынку в любое время, и он смог провести необходимые сделки.

Наиболее распространёнными на рынке десктоп платформами являются MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Более подробно о том, как установить, использовать и торговать через торговые платформы MT 4 и MT5 вы также можете узнать из наших статей на блоге.

Демо-счет и первая практика

После выбора платформы определяемся с типом счета. Для начала лучше выбрать торговлю на демо-счете, который поможет научиться открывать и закрывать позиции, выставлять уровни Стоп Лосс и Тейк Профит, пользоваться графиками и индикаторами.

Ограничений по длительности открытой сделки как правило на рынке Форекс нет.

Как торговать на демо-счете?

Предположим, что трейдер выбрал терминал MetaTrader 4, как самый популярный, открыл демо-счет на 10 000 виртуальных USD и решил торговать сделками объемом в 1 лот по валютной паре EUR/USD. В данном случае трейдер открывает сделки на виртуальные деньги, в случае потери которых он не получит реальных финансовых убытков и никому не останется должен. Каждый трейдер может открыть у брокера множество демонстрационных счетов и тратить на торговлю любые суммы виртуальных средств.

Как открыть сделку на Форекс?

На рынке всегда существует огромное количество как покупателей, так и продавцов. Причем у каждого из участников свой взгляд на текущую рыночную ситуацию. Каждую минуту трейдеры и инвесторы открывают и закрывают множество позиций. Чтобы совершить сделку на финансовом рынке, необходимо отдать приказ своему брокеру на открытие позиции.

Как правило, приказ на открытие позиции подается через торговую платформу. Распоряжение на открытие позиции называется ”Ордер”. По сути, это и есть приказ брокеру купить или продать финансовый инструмент (к примеру, валютную пару EUR/USD) по текущей рыночной цене. Для совершения такой операции необходимо выбрать в торговом терминале MetaTrader 4 кнопку с надписью ”Новый ордер”.

Кнопка открытия ордера в MetaTrader 4.

Пример создания ордера в MetaTrader 4.

Здесь же мы можем выбрать объем позиции, который повлияет на конечную прибыль, а также указать уровни Стоп Лосс (цену, при достижении которой котировками позиция будет автоматически закрыта с убытком) и Тейк Профит (цену, по которой позиция будет автоматически закрыта с прибылью).

В поле комментария можно добавить собственное описание текущего ордера, однако в большинстве случаев оно остается пустым. После выставления параметров нашего ордера можно нажимать Sell by Market (если ожидается снижение инструмента) или Buy by Market (когда прогнозируется его рост). Режим исполнения «by Market» в обоих случаях приведет к открытию позиции по текущей рыночной цене.

Установка уровней Стоп Лосс и Тейк Профит.

Ордер в MetaTrader 4.

Выставляя уровня Стоп Лосс, важно помнить, что при продаже он должен располагаться выше текущей рыночной цены. Если происходит покупка, Стоп Лосс размещают ниже действующих цен.

При выставлении Тейк Профит тоже есть тонкости: если трейдер продает, то уровень указывается ниже текущей цены. Если речь идет о покупке финансового инструмента, то Тейк Профит выставляется выше существующих ценовых отметок.

Закрытие ордера в MetaTrader 4.

Для закрытия ордера необходимо выбрать требуемую позицию и кликнуть на ней правой клавишей мыши, после чего в появившемся окне выбрать «Закрыть ордер». После этого позиция будет закрыта и перемещена в раздел «История счета». Также для закрытия позиции можно использовать «крестик», расположенный в строке справа от показателя прибыли данной сделки.

Закрытие ордера в MetaTrader 4.

Как выставлять отложенный ордер?

Пример выставления отложенного ордера.

Чтобы выставить такой приказа, нужно для нового ордера в разделе ”Тип” выбрать ”Отложенный ордер”. После этого трейдеру станут доступны 4 вида этих ордеров.

Пример выставления Buy Limit.

Пример выставления Sell Limit.

Пример выставления Buy Stop.

Пример выставления Sell Stop.

Какие бывают стратегии торговли на Форекс?

Таким образом, можно выделить 3 основные разновидности торговых систем:

Итак, трендовые системы можно разделить на 2 типа:

Трендовая торговая система

На валютном рынке Форекс трендом называется устойчивое движение цены в определенном направлении. Тренды бывают восходящими и нисходящими.

На графике это выглядит следующим образом:

Пример формирования нисходящего тренда и построение линии тренда. Пример формирования восходящего тренда и построения линии тренда.

Пример точки входа на продажу. Пример точки входа на покупку.

Мы с вами сейчас разобрали трендовую торговую систему, основанную на графическом анализе.

Индикаторная торговая система

Теперь рассмотрим индикаторную торговую систему.

Самым популярным трендовым индикатором на рынке является Скользящая средняя (Moving Average). На основе этой функции написано около 60% всех используемых на рынках индикаторов. Торговая система в данном случае очень проста. Сначала необходимо наложить на график одну Скользящую среднюю. При выборе ее периода следует учитывать, что чем он будет меньше, тем чаще будут возникать ложные сигналы. Но если выбрать очень большой период, то индикатор будет очень сильно запаздывать с точкой входа, что может привести к повышенным рискам и потере части прибыли. Для каждой валютной пары необходимо индивидуально подбирать период Скользящей средней путем анализа исторических данных.

Чтобы найти точку входа с использованием Moving Average, необходимо лишь дождаться пробоя ценой уровня данного индикатора. Пробой вверх будет являться сигналом к покупке, соответственно, пробой вниз, станет сигналом к открытию позиции на продажу. При этом сигналом на закрытие позиции будет являться обратный пробой Скользящих средних.

Пример с использованием индикатора Moving Average с периодом 50.

Сейчас мы с вами разобрали простые, но достаточно эффективные трендовые системы. Теперь перейдем к Флэтовой торговой системе.

Флэтовая торговая система

Чтобы идентифицировать на рынке Флэт, нам необходимо определить основные уровни, между которыми торгуется валютная пара, т. е. найти сопротивление и поддержку. Обычно должно появиться не менее трех ключевых точек, по которым можно понять, что сейчас инструмент торгуется в боковом диапазоне. И, конечно же, важно обратить внимание, чтобы на рынке в этот момент отсутствовали признаки восходящего или нисходящего трендов.

После того, как будут найдены сопротивление и поддержка, останется только дождаться подхода цены к ним и последующего отбоя. При этом сигналом на выход из позиции на покупку станет достижение ценой уровня сопротивления, а Тейк Профит для позиций на продажу можно установить на линии поддержки.

Работая во Флэте, надо понимать, что цена не может постоянно торговаться в сформированном диапазоне, поэтому самыми безопасными сделками считаются первые отбои котировок от границ канала после его идентификации как Флэтового. С каждым последующим отбоем риск получения убытка заметно возрастает.

Контртрендовая торговая система

Данное расстояние указывает на силу текущей тенденции, и когда оно начинает уменьшаться, то это становится первым сигналом к ослаблению тренда и его возможному развороту. Визуально наблюдать за этим на индикаторе Moving Average не очень удобно, поэтому индикатор MACD является для данных целей более информативным.

Итак, сигналом к открытию позиции против тренда является движение гистограмм индикатора MACD в противоположную сторону от цены. То есть, если максимумы на индикаторе MACD уменьшаются, а на обычном ценовом графике растут, то это является признаком дивергенции и сигналом к продаже.

Пример точки входа на продажу.

Если минимумы на индикаторе MACD увеличиваются, а на ценовом графике понижаются, то это является признаком конвергенции и сигналом к покупке.

Пример точки входа на покупку.

Для точки выхода в данной торговой системе можно использовать ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

Советы для начинающих трейдеров на рынке Форекс

При этом существует множество стратегий, которые можно использовать в «ручном» режиме и набираться торгового опыта на демо-счетах, или же использовать для извлечения прибыли торговых роботов.

Итак, перейдем к подведению итогов:

Также предлагаю всем новичкам ознакомиться с содержанием вебинара моего коллеги Игоря Саядова «Советы для начинающих трейдеров».

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Источник

Как торговать на форексе прибыльно? Секреты опытных трейдеров

Здравствуйте, уважаемые читатели блога TorguyuSam.ru! Если вам надоело постоянно делать одни и те же ошибки при торговле на рынке форекс и терять деньги, то эта статья для вас! Мы раскроем секреты опытных трейдеров, и расскажем, что нужно делать для того, чтобы торговать на форексе прибыльно.

Рекомендуем внимательно изучить эту статью, потому что советы, описанные в ней, сэкономят вам много денег и нервов, и помогут значительно улучшить эффективность торговли. Каждый зарабатывающий трейдер на бирже прошел большой путь через ошибки и потери. У кого-то этот путь занял немного времени, а у кого-то не один год упорной работы. У нас есть знакомые трейдеры, которые начали регулярно зарабатывать на форексе спустя лишь 5-6 лет почти ежедневной торговли. Такие случаи не редкость, но в них просматривается одна закономерность — упорство, целеустремленность, желание финансовой независимости и качественно изменить свою жизнь.

Если раньше эти ребята имели проблемы в материальном плане, то сейчас это абсолютно обеспеченные люди с заработком от 1 млн. рублей в месяц, что, согласитесь, очень впечатляет!

Такая доходность — результат упорной работы и веры в себя. Никто из них не ждал, что результат придет быстро. Они здраво оценивали свои силы и возможности. Это кардинальным образом отличает их от большинства новичков, которые приходят на биржу за быстрым обогащением.

Поэтому, первый совет на пути к прибыльной торговле на форекс: — не ждите быстрого обогащения. Делайте свою работу постепенно, и успех не заставит себя ждать. Это совершенно не значит, что зарабатывать вы научитесь только через 5-6 лет, конечно нет!

Нам известны трейдры, которые начали зарабатывать спустя 3 года торговли. Есть даже такие, кто вышел на высокую доходность спустя полтора-два года. Это зависит от способностей и желания отдельно взятого трейдера. Все мы люди разные, кто-то за год усваивает то, что другой не может и за 5 лет понять.

Когда новичок приходит на форекс с надеждой быстро стать миллионером, то сразу попадает в ловушку своих ожиданий. Мысли о быстром обогащении заставляют его торопиться и совершать необдуманные поступки. Торопливость на рынке стоит очень дорого! В торговле торопиться нельзя, все надо делать взвешенно и обдуманно. Так что сразу настраивайтесь на работу, и гоните от себя мысли о красивой жизни, которые обязательно будут появляться в вашей голове 🙂

Ваша задача — сконцентрироваться на процессе изучения рынка и получении опыта. Деньги придут сами, как следствие верных действий на бирже. Давайте перейдем к следующему совету.

Сразу в торговлю

Мы убеждены, что демо-счет нужен только для проверки способностей терминала, но никак не для моделирования торговли. Связано это с тем, что торговля на демо-счете напрочь притупляет психологическую и эмоциональную составляющую трейдера, которая всегда присутствует и является очень значимой составляющей при реальной торговле.

Поэтому, открывайте реальный счет и торгуйте на нем. Тем более что для открытия счета, много денег не нужно. Например, в Alpari, можно открыть счет от 100$.

При открытии счета, руководствуйтесь следующими правилами:

Перейдем к советам по торговле. Мы расскажем вам разные секреты и фишки, которые используют трейдеры для того чтобы торговать на форекс прибыльно.

На рынке может случиться всё что угодно

Примите за аксиому, что на рынке может случиться всё что угодно! Рынок способен оставаться иррациональным до тех пор, пока у вас не кончатся все деньги на счете. Вы должны всегда быть наготове, что может случиться любой подвох. Трейдер постоянно имеет дело с вероятностью. На бирже нет 100% ситуаций. Это необходимо понимать очень четко. Не ищите этому логических объяснений, просто примите как данность, и тогда убережете себя от больших потерь.

Книги о трейдинге

Литература по торговле на бирже закладывает в начинающего трейдера шаблонное мышление. На практике, всё происходит совершенно по-другому. И именно из-за того, что новичок, ожидает определенного развития ситуаций, например после пробоя какой-нибудь фигуры разворота или продолжения тренда, ему тяжело отказаться от прогноза, когда ситуация складывается совсем не так, как писали в книге. Поэтому относитесь к литературе с критической точки зрения.

Мы не говорим, что читать ничего не надо. Читать вам придется очень много, но всегда подвергайте прочитанное критике и не воспринимайте написанное как единственную истину. Деньгами рискуете вы, а не автор, который написал эту книгу.

Торгуйте только понятные вам валюты

Торгуйте только те валюты, движения которых вы понимаете. У каждой валютной пары есть своё поведение и особенности. Выбирайте ту, которая подходит больше именно вам. Не распыляйтесь, не надо торговать сразу много валютных пар. Иначе ваше внимание и концентрация будут рассеиваться.

Случаи, когда лучше не торговать

Мы категорически не рекомендуем торговать в состоянии измененного сознания 🙂 Под измененным сознанием имеется в виду опьянение и болезни, когда необходимо принимать лекарства. Когда человек болеет, ему очень тяжело сосредоточиться, он становится не внимательным и совершает множество ошибок.

Так же, не рекомендуем совершать сделки, которые могут оказаться без присмотра. Примером таких случаев могут быть, когда трейдер совершает сделку и уходит от терминала по делам, без возможности контроля этой сделки.

По сути, получается сделка «на авось». Когда трейдер возвращается к терминалу, его может ждать очень неприятный сюрприз в виде большого убытка от несработавшей стоп-заявки или сильного движения рынка против позиции, если стоп-лосс не был установлен в принципе.

Ставьте стоп-заявки

Обязательно всегда ставьте стоп-заявки. Не слушайте никого, кто скажет вам, что лучше торговать без стопов. Есть популярный миф, про то, что за стопами охотятся крупные игроки, или как еще принято говорить «кукл». Это все полная чепуха!

Люди, которые так говорят, оправдывают свое непонимание рынка и неумение ставить стоп-лоссы. Если рынок выбил стоп, то это означает только одно — стоп установлен неверно. Правильно установленная стоп-заявка, никогда просто так не выбивается.

Защищайте прибыль

У новичков и убыточных трейдеров есть одна большая проблема — пересиживание прибыли. Это напрямую связано с жадностью. В результате чего, прибыльная сделка может получиться убыточной. Прибыль необходимо брать!

Всегда, когда позиция выходит в прибыль, защищайте ее, устанавливая стоп-лосс, как минимум на точку хода, чтобы позиция была в безубытке, а потом подтягивайте заявку по мере хода цены.

Действуйте по алгоритму:

На каком таймфрейме торговать

Старайтесь торговать от младшего временного периода к старшему. Такой прием позволяет вам расторговывать объем, который вы закладываете в сделку. Особенно это актуально для торговли на бирже с минимальным депозитом, когда вы хотите его разогнать.

На старшем таймфрейме смотрите наличие фигур разворота и продолжения тренда, а на младшем, ищите точку входа, чтобы получить наилучшее соотношение риск/прибыль. Используя такую схему, хорошая точка входа может получиться даже на минутном таймфрейме с близким стопом, а значит маленьким риском. Всё зависит от точности входа. Такие сделки можно держать достаточно долго, и они приносят очень много денег, что не редко определяет результативность торговли за целый год.

Новости и экономическая статистика

Если вы занимаетесь активными спекуляциями, а не инвестированием, то рекомендуем вам не строить прогнозы на основе новостей и экономических данных. Обычно, ожидания рынком какой-либо новости или статистики уже заложены в цене. Когда выходит новость реакция рынка очень часто может быть совсем не такой, какую вы ожидали. Лучше анализировать график и строить прогнозы при помощи технического анализа. Зарабатывающие трейдеры делают именно так.

Новости, рыночная статистика и другие данные фундаментального анализа, могут пригодиться вам при торговле на более длинных горизонтах инвестирования.

Не нагружайте график цены

Никогда не нагружайте график терминала излишними инструментами технического анализа. Вы будете постоянно путаться!

Сигналы от разных индикаторов станут противоречить друг другу, это принесет неуверенность в торговлю. Только посмотрите на это, здесь навешено так много индикаторов, что не видно даже цены.

Перегруженный график

Запомните, количество индикаторов не увеличивает точность прогноза, а наоборот, мешает нормально проводить анализ графика цены. Нет необходимости сильно нагружать график. Можно обойтись лишь парой индикаторов: каким-нибудь трендовым и одним осциллятором. Этого более чем достаточно!

Составьте план торговли перед открытием рынка

Перед началом торгов обязательно набросьте торговый план и старайтесь придерживаться ему в течение всего торгового дня. Приведем наши рекомендации.

Рекомендации по составлению торгового плана

Наличие торгового плана убережет вас от необдуманных действий. На основе анализа, вы заранее будете знать, что делать в течение дня: покупать или продавать. Отсутствие плана, принесет в торговлю суматоху и необдуманные действия, которые обязательно закончатся убытками.

На какой объем депозита торговать

Чтобы определить, какой объем от счета задействовать в сделке, нужно решить, где будет точка входа в позицию, и как далеко будет установлен стоп-лосс. Каждый трейдер знает и определяет для себя свои риски. Когда стоп можно установить на расстоянии нескольких пунктов, то глупо не воспользоваться такой возможностью и не задействовать значительный объем от капитала в сделке. Можно даже и весь!

В случае, когда стопы нужно выставлять далеко от точки входа в сделку, то лучше сократить объем для входа в позицию.

Ограничения на торговлю

Обязательно устанавливайте себе ограничения на количество сделок в день. Это поможет вам избежать лишних убытков. Если рынок не определился с направлением движения после нескольких ваших заходов, и выбил позицию по стоп-заявке, то выключайте терминал и ждите следующего торгового дня. Рынок никуда не денется, возможность торговать есть каждый день.

Избегайте чужих мнений по ситуациям на рынке

Помните, что только вы ответственны перед собой за свою торговлю. Только вы получаете прибыль или несете убытки от своих действий. Не позволяйте чужим мнениям навязываться в вашу торговлю. Это касается всей аналитики, которой полно на трейдерских форумах и в чатах.

Заключение

Мы надеемся, что данная информация будет для вас полезной. Всё, написанное здесь, проверено деньгами и опытом. Если у вас остались вопросы, то с удовольствием ответим на них в комментариях к этой записи 🙂

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В TELEGRAM @torguyusam, И ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ

Источник