Как торговать альткоины к биткоину
Биткоин против альткоинов: 5 простых шагов, чтобы определить ценность криптовалюты
Биткоин появился в 2010 году, но столь популярен стал лишь в последние годы. Биткоин – признанный лидер крипторынка. За последнее десятилетие доминирование этой монеты на рынке не раз достигало 80%, и биткоин успел стать синонимом криптоиндустрии. Однако ситуация постепенно меняется – благодаря блокчейн-инновациям криптопроектов, не связанных с монетой-лидером.
Всего через год после создания биткоина появилось множество альтернатив, известных как альткоины. Взяв блокчейн-технологию биткоина за ориентир, альткоины, как правило, предлагали новые способы применения блокчейна. Некоторые из альткоинов можно назвать прямыми потомками биткоина как минимум потому, что они «отпочковались» в отдельные криптоактивы после важного обновления в сети Биткоина.
В начале 2010-х годов было представлено совсем немного альткоинов, но после дебюта Ethereum в 2015 г. и последующего роста его популярности в 2017 г. количество альткоинов на рынке значительно возросло. Технология смарт-контрактов Ethereum позволила проектам без труда создавать собственные криптовалюты, в результате чего появилось несколько стартапов, которые и сегодня остаются крупными игроками.
Биткоин сохраняет ощутимое преимущество, которое, впрочем, постепенно сокращается. При этом сегодня крипторынок позволяет определить ценность любого альткоина, избежав его сравнения с биткоином.
Биткоин против альткоина
На первый взгляд, в силу своего доминирования на рынке биткоин кажется единственной криптовалютой, стоящей инвестиций. Благодаря десятилетней истории и финансовой революции, которую инициировала монета, а также растущему влиянию даже на самые консервативные финансовые институты, биткоин на долгие годы обеспечил себе лидерство на рынке, и изменить расстановку сил могут лишь чрезвычайные обстоятельства.
Однако бум криптовалютного рынка превратил некоторые выдающиеся альткоины в крупных игроков. Да, биткоин привлекает внимание даже начинающих трейдеров и владельцев криптовалюты, при этом альткоины обладают потенциалом роста и влияния, который уже позволил некоторым из них опередить биткоин по этим показателям. К примеру, в этом году показатели лишь 10 криптовалют из 100 лучших монет, представленных на CoinMarketCap, оказались хуже, чем у биткоина, включая 15 из топ-20 криптоактивов. (Мы исключили из списка семь стейблкоинов из топ-100 криптовалют.)
Каждый альткоин обладает своими преимуществами и недостатками, что заставляет задуматься о его долгосрочных показателях. Многие альткоины, особенно появившиеся в период бума на криптовалютном рынке, занимали прочные позиции, но со временем потерпели крах ввиду различных факторов. Некоторые из них были связаны с откровенным экзит-скамом и ввели в заблуждение людей, не проявивших должной осмотрительности в отношений инвестиций. В этой статье мы подробно расскажем о том, как найти действительно стоящие токены.
Пять факторов, на которые следует обратить внимание при оценке альткоина
Не существует универсального способа оценки криптоактивов, однако несколько важных факторов могут многое рассказать о стоимости и направлении движения актива. В каждом пункте также содержится несколько ключевых вопросов для оценки преимуществ альткоина.
1. Функции
Альткоины обычно создаются с определенным набором функций, направленных на решение определенных проблем в индустрии через блокчейн-решение. Альткоин, не имеющий четко определенных функций, скорее всего, в будущем не сможет стать средством сбережения. Проблема некоторых альткоинов, ажиотаж вокруг которых в итоге стих, заключалась именно в том, что они стали решением для несуществующих проблем. Другие альткоины заявляют о готовности превзойти биткоин, и здесь потенциальному инвестору уже стоит задуматься.
Вот несколько вопросов, которые пригодятся при анализе:
— На что способен альткоин, помимо копирования существующей монеты?
— Является ли предназначение альткоина полезным и достижимым в ближайшем будущем?
2. Разработчики и поддержка
Оценка компании связана с вкладом ее команды в бизнес. Точно так же при анализе криптопроекта вы должны внимательно следить за командой, стоящей за альткоином. Начните с разработчиков и их достижений. Помимо мест работы, вы также должны оценить усилия, которые они вложили в проект; определить, привели ли эти усилия к положительным результатам; и понять, достаточно ли эффективно команда информирует публику о собственном прогрессе. Задайте следующие вопросы:
— Заслуживают ли разработчики доверия, известны ли они в индустрии?
— Насколько активно команда выпускает интересные обновления в рамках криптопроекта?
— Стремится ли команда улучшить свой продукт и регулярно ли общается с инвесторами?
Имейте в виду: этот пункт может иметь большее значение в случае новых альткоинов, которым еще предстоит оказать влияние на индустрию. Но если альткоин существует уже довольно давно, вероятно, для него будет важнее следующий фактор.
3. История и репутация
Участники команды криптопроекта могут похвастаться интересными достижениями. Однако это не гарантирует успеха тому или иному альткоину. При этом некоторые события в истории альткоина могут стать причиной положительной оценки криптоактива с вашей стороны. Определить потенциальные риски вам помогут ответы на следующие вопросы:
— Случались ли вокруг монеты скандалы?
— Есть ли информация о взломах?
— Как долго альткоин находится на рынке и насколько возросла его стоимость?
4. Объем
Если вы не относитесь к числу отважных инвесторов, готовым вложить средства в совершенно новый проект с высоким инвестиционным риском, вам следует проанализировать показатели альткоинов на открытом рынке. Помимо изучения истории цен, вы можете оценить состояние рынка альткоина через его объем торговли. Проще говоря, когда люди больше торгуют более высокими объемами альткоина на рынке, монета в отличной форме. Еще лучше, когда люди находят реальное применение альткоину. Разобраться в этом помогут два важных вопроса:
— Сколько человек в настоящее время использует альткоин?
— Доступен ли альткоин на любой из основных бирж?
5. Доступность
Если к этому моменту вы не разочаровались в альткоине, вероятно, вам следует уточнить, насколько легко приобрести этот актив. В конце концов, перспективный альткоин, который сложно купить, скорее, доставит множество неудобств, чем принесет портфелю пользу. Альткоины, которые легко приобрести, доступнее для публики и имеют больше шансов выхода на крупные рынки. Задайте себе следующие вопросы:
— Как приобрести альткоин?
— Можно ли купить альткоин с помощью кредитной карты, банковского перевода или на P2P?
Если ответы на указанные вопросы вас не удовлетворили, то, возможно, вам лучше придерживаться текущего плана, пока вы не поймете, что пришло время инвестировать в альткоин.
Заключение
При оценке стоимости альткоина в долгосрочной перспективе вы можете обратить внимание и на другие факторы в зависимости от того, что является важным для вас. Вы также можете учитывать мнение наиболее авторитетных компаний в криптопространстве. Во многих случаях альткоины требуют более тщательной проверки.
К примеру, Binance разработала собственную систему поиска альткоинов для листинга на торговой платформе. При анализе мы рассматриваем различные факторы листинга или делистинга криптоактивов, включая следующие:
— вовлеченность команды в криптопроект;
— уровень и качество разработки;
— объем торгов и ликвидность;
— устойчивость и безопасность сети от атак;
— стабильность сети и смарт-контрактов;
— готовность к комплексной проверке;
— неэтичное или нечестное поведение, а также халатность;
— вклад в здоровую и устойчивую криптоэкосистему.
Мы надеемся, что эта статья и перечисленные в ней факторы помогут вам выбрать альткоины, подходящие для вашего портфеля и склонности к риску.
Примечание. Данная статья не поддерживает конкретные криптовалюты или криптопроекты и не должна рассматриваться как прямой инвестиционный совет. Она является лишь основой для вашего личного исследования и заключений. Binance не несет ответственности за результаты вашей личной торговой деятельности.
Восемь советов по торговле альткоинами для начинающих
Каждому солдату известно, что устав написан кровью. Несмотря на то, что мы не имеем дело с ситуациями, опасными для жизни, потеря драгоценных коинов из-за ошибок в торговых операциях — ситуация не из приятных.
Итак, каким же образом можно избежать ошибок при проведении торгов? Как в большинстве ситуаций оставаться в зелёной зоне? Во-первых, следует понять: чтобы провести сделку правильно, следует уделить ей всё ваше внимание и все усилия. Во-вторых, торговля — не для всех.
Приведённые далее советы универсальны, потому что были написаны кровью, то есть на собственных ошибках. Тем не менее применять их на практике не так-то легко. В конце концов все мы люди.
1. У каждой сделки должна быть причина: начинайте торги только тогда, когда понимаете, зачем вы это делаете, и когда у вас есть чёткая стратегия для их проведения. Поскольку это игра с нулевой суммой, не все трейдеры получают прибыль (на каждого победителя, получившего прибыль, приходится проигравший). Рынком альткоинов заправляют «киты». Они терпеливо ждут, пока наивные мелкие рыбёшки вроде нас совершат ошибку. Даже если вы стремитесь торговать ежедневно, иногда лучше ничего не делать и не заработать вместо того, чтобы совершить необдуманную сделку и потерять валюту. Я на своём опыте убедился, что бывают дни, когда вы получаете прибыль от того, что не ведёте торговлю.
2. Перед началом торгов установите цель, а также условия остановки торгов: для каждой сделки необходимо определить чёткий уровень прибыли и, что более важно, выбрать стоп-лосс для снижения убытков. Стоп-лосс— это уровень убытков, при котором сделка закрывается.
Для правильного выбора стоп-лосса важно учитывать множество факторов. Многие трейдеры допускают ошибку, «влюбляясь» в процесс ведения торгов или в сами монеты. Они думают: «Сейчас всё станет лучше, и я совершу эту операцию с минимальными потерями» и позволяют своему эго взять верх. Помните, что, в отличие от обычной фондовой биржи, где ожидаемые предельные изменения курса не превышают 2-3%, торги криптовалютой более рискованны: как трейдер я сталкивался со случаем, когда коины выросли на 80% всего за пару часов! И никто не хочет остаться в пролёте.
3. Примите страх упустить выгоду (FOMO): безусловно, нет ничего приятного в том, чтобы наблюдать со стороны ситуацию, когда коины растут в цене и приносят двузначные прибыли кому-то другому.
Зелёная «свеча» буквально кричит: «Ты единственный, кто не получил прибыль!» Вы «внезапно» видите множество профанов и троллей, обсуждающих взлёт курса на криптофорумах. И что же делать? Ответ прост: двигаться дальше! Возможно, другие уловили рост цен раньше, чем вы; возможно, курс продолжит расти, но не забывайте, что «киты», о которых мы говорили ранее, дожидаются возможности выкупить коины мелких игроков по низкой цене. Теперь цена высока, и очевидно, что держателями коинов в основном являются эти мелкие трейдеры. Нет нужды говорить, что следующая «свеча», скорее всего, будет красной.
4. Риск-менеджмент: маленькую свинью кормят, а большую — съедают. Это выражение иллюстрирует ситуацию на рынке с точки зрения нашей перспективы. Чтобы быть успешным трейдером, не стоит гнаться за пиками роста. Ищите небольшие прибыли, которые в итоге помогут собрать серьёзную сумму.
Формируйте свой портфель, тщательно оценивая риски. Например, не следует инвестировать слишком много в неликвидные рынки: это очень рискованно.
5. Базовый актив определяет волатильность на рынке: цена большинства альткоинов колеблется вместе с курсом биткоина.
Биткоин крайне волатилен (по сравнению с фиатными валютами), и этот факт необходимо учитывать, особенно в моменты, когда курс «цифрового золота» резко меняется. Биткоин и альткоины находятся в обратной зависимости друг от друга, то есть когда биткоин дорожает, стоимость альткоинов относительно него падает, и наоборот. Когда курс биткоина неустойчив, перспективы рынка крайне туманны. В этот период трудно что-либо прогнозировать, поэтому лучше ограничиться некрупными краткосрочными сделками или совсем отказаться от трейдинга.
6. Общий совет по торговле альткоинами: большинство из них со временем (и иногда очень быстро) теряют свою ценность.
Имейте это в виду, если собрались держать альткоины долгое время, и, конечно же, выбирайте их с умом. Какие альткоины стоит удерживать в долгосрочной перспективе? Те, у которых большие дневные объёмы торгов, за которыми стоит крупное сообщество и у которых есть ощутимые перспективы развития.
Сегодня наибольшим дневным объёмом торгов могут похвастаться эфир, Monero, Factom и Dash. Вам необходимо следить за их курсами и отслеживать стабильные периоды низких цен. В такие периоды «киты», как правило, занимаются консолидацией своих портфелей, и, когда придут хорошие времена (например, проект выпустит вдохновляющий пресс-релиз), курс полезет вверх, после чего «киты» начнут распродавать активы по повышенной цене.
7. Пара слов об ICO: многие новые проекты привлекают инвесторов предварительной продажей токенов и монет по выгодной цене.
Мотивация инвесторов заключается в том, что, как только токены выйдут на биржи, участники ICO начнут получать прибыль. В последние годы мы видели множество ICO, успешных и как проекты, и как вложения. Средства инвесторов многократно увеличивались по сравнению с той ценой, которую они заплатили во время предварительной продажи. Так, пресейл Augur принёс инвесторам прибыль в 1000%! В чём же подвох? В том, что далеко не все проекты позволяют инвесторам заработать. Многие ICO оказались полноценными аферами: их организаторы просто скрылись с деньгами. Какая уж тут прибыль!
Как же понять, стоит ли инвестировать в ICO? Здесь нет особой науки. Нужно просто задаваться вопросом, насколько серьёзен проект и компетентна ли стоящая за ним команда. Посмотрите на сайт проекта: не выглядит ли он, будто его сделал школьник на уроке информатики? Прячутся ли члены команды за никнеймами или гордо представлены на сайте? Ознакомьтесь с темой на форуме Bitcointalk (существует ли она вообще?) и оцените, как команда отвечает на технические вопросы. Посмотрите на собранную сумму: если проект набрал слишком мало, то вряд ли он будет реализован, если слишком много — вряд ли найдутся люди, которым можно будет перепродать токены впоследствии. Но самое главное — не забывайте о риск-менеджменте. Никогда не складывайте все яйца в одну корзину, инвестируя большую часть своего портфеля в одно ICO.
8. И напоследок несколько мелких прикладных советов.
Ключевые стратегии заработка на альткоинах
Практически все, кто знакомились с миром криптовалют, начинали с биткоина. При этом, с каждым днем все больше трейдеров и инвесторов обращают внимание на альткоины. Многие из них начинают проявлять независимую динамику роста, которая в меньшей степени связана с графиками ценообразования биткоина. Используя альткоины, трейдеры могут заработать намного быстрее, но и риски в данном случае на порядок выше.
Вложения в альткоины отличаются от работы с биткоином, поэтому ниже описывается три ключевые стратегии инвестиции и торговли ими. Если сравнить годовые графики движения цен первой криптовалюты мира и остальных, становится очевидным, что биткоин ведет себя менее хаотично, а соответственно остается более надежным инструментом для вложения. Хотя это вовсе не значит, что не стоит вкладываться в «альты», тем более, что уже можно определить те монеты, которые очень устойчиво ведут себя во время общего отрицательного тренда на рынке.
Первая стратегия
Закупка альткоинов на этапе pre-ICO и ICO. Очевидно, что на данном этапе будет возможность заплатить за монету самую низкую цену. С учетом того, что количество проводимых ICO до сих пор достаточно высоко, сомневаться в этом не приходится.
После того, как монета попадет на открытый рынок через листинги топовых бирж, можно наблюдать закономерный рост цены этих токенов. Ранее, на данном этапе, стоимость увеличивалась в 2-3 и более раз. Сейчас можно рассчитывать на прибыль 50% и более, в зависимости от конкретной монетки.
При менее сильном всплеске, можно либо подождать, есть присутствуют положительные сигналы к росту или же выставить на продажу с меньшей наценкой.
Такой вариант работы с альткоинами отлично подходит для тех, кто работает сразу с несколькими ICO. При этом очень важно понимать, что нельзя вкладываться во все ICO подряд. Перед приобретением любых токенов необходимо тщательно изучить компанию, продукт, кто входит в команду, что реализовано на данный момент и какие цели прописаны в whitepaper. С учетом всех этих факторов, можно более ясно понимать насколько перспективна та или иная момента. Также немаловажно размер сообщества, которое на данном этапе уже собралось вокруг проекта и ажиотаж на этапе проведения ICO. Чем больше активности, тем больше вероятности, что токен покажет отличный рост при выходе на открытый рынок. Отдельным плюсом являются ограничения в покупке токенов на этапе ICO. Если есть минимальный порог входа или другие условия, которые не дают возможности приобрести токены большому количеству желающих, это также очень хорошо повлияет на всплеск стоимости монеты во время попадания в листинги криптовалютных бирж.
Вторая стратегия
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Введите email, который вы
указывали при регистрации