что такое селл лимит и селл стоп
Отложенные ордера Buy limit, Sell limit, Sell stop, Buy stop
Использование отложенных ордеров даёт трейдерам возможность входить в рынок в тех точках, где они хотят, по тем ценам, которые они выбирают согласно своей стратегии.
Поэтому отложенные ордера являются незаменимыми техническими инструментами в арсенале любого трейдера.
О том, что это такое, какие бывают типы отложенных ордеров и как их выставить в терминале MetaTrader, мы расскажем в этой статье.
Отложенный ордер
Отложенный ордер — это приказ брокеру сделать сделку по интересующей цене, когда рынок к этой цене придёт.
Когда ваша торговая идея подсказывает, что можно покупать или продавать сейчас по текущей цене, то нужно использовать ордера немедленного исполнения.
Но если вы не знаете, как себя дальше поведёт цена, то, конечно же, лучше сделок не открывать. Иначе убытков не избежать.
А вот если вы сделали анализ, и по вашему прогнозу от определённых котировок цена может совершить те или иные движения, то можно использовать отложенные ордера.
Вы даёте брокеру с помощью отложенных ордеров приказ на нужных вам котировках купить или продать. И всё: остальную работу сделает брокер. Информация по выставленным отложенным ордерам хранится на сервере брокера. Поэтому вы даже можете выключить терминал. Всё равно, как цена придёт к вашим котировкам, ордера активируются, и сделки откроются.
То есть отложенные ордера не только помогают входить именно по тем ценам, что вам интересны. Они ещё и экономят ваше время.
Типы отложенных ордеров
Все отложенные ордера можно разделить на условные две группы:
И в первом и во втором случае ордер активируется и открывается сделка, как только рыночная цена доходит до котировки, на которую ваши отложки установлены.
Но в случае с Limit ордерами мы ждём, что цена от их цены развернётся обратно. А устанавливая stop ордер, мы ждём, что цена пойдёт дальше без разворота.
На примере будет проще эту разницу понять.
Допустим, есть текущая цена. И есть какие-то два уровня, например, уровни поддержки и сопротивления, выше и ниже текущей цены. Пойдёт цена к верхнему или к нижнему, мы не знаем. Поэтому по текущей цене и не хотим открывать сделку. Но мы предполагаем, что от уровней цена может развернутся в обратную сторону. То есть обратно отскочить в сторону места, где сейчас находится текущая цена.
То есть от верхнего уровня мы ждём отскока вниз. Значит, мы ставим туда ордер на продажу на отскок — Sell Limit. А от нижнего уровня, если цена придёт к нему, мы ждём отскока обратно наверх. Поэтому ставим туда ордер на отскок на покупку — Buy Limit.
Это один сценарий. А вот другой.
К примеру, всё так же мы не знаем, вверх или вниз пойдёт цена. Но предполагаем, что если до какого-то уровня цена и дойдёт, то она не отскочит от него, а пробьёт насквозь и пойдёт дальше. То есть, дойдёт или нет, не знаем, но если дойдёт, то пройдёт насквозь.
Поэтому на верхний уровень ставим ордер на пробой на покупку Buy stop, а на нижний — на пробой на продажу Sell stop.
Есть ещё группа ордеров, которая доступна только пользователям терминала MetaTrader 5. Это некий гибридный тип, который объединяет в себе свойства двух предыдущих типов отложек. Называются такие ордера Stop limit ордера или ордера на пробой и отскок.
Они нужны, например, когда у нас такая же ситуация, когда выше и ниже цены есть уровни. И мы бы хотели торговать их пробой, но не в момент, когда цена только до уровней доходит, а уже после пробоя, когда цена к ним вернётся с обратной стороны. Вот как показано на рисунке ниже.
Кстати, take profit и stop loss — это тоже отложенные ордера. Если вы с ними незнакомы, то вот статья, посвящённая этой теме.
Но если коротко, то take profit закрывает уже открытую сделку с плюсом, когда до него доходит рыночная цена. Для сделок на покупку он ставится выше цены покупки на уровень цели по сделке, а для сделок на продажу он ставится ниже цены продажи. Ведь при продаже прибыль по сделке образуется при падении цены.
Stop loss закрывает сделки с минусом. Он нужен, чтобы не дать минусу расти неограниченно. Ведь это чревато потерей депозита. Соответственно, для покупок стоп-лосс ставится ниже цены покупки, а для продаж — выше цены продажи.
Когда отложенные ордера селл лимит, бай лимит, селл стоп, бай стоп и другие активируются, то они становятся активными сделками. И у них тоже могут быть установлены тейк профит и стоп-лосс.
Установка отложенных ордеров
Для установки нужно нажать на кнопку «Новый ордер».
Дальше в пункте «Тип» выбираем «Отложенный ордер».
В типе отложенного ордера выбираем нужный нам вариант отложки. На скриншоте выше, например, выбран Buy limit. А ля выбора доступны также Sell limit, sell stop, buy stop и два stop limit ордера, если у вас MetaTrader 5.
Затем в графе «по цене» указываем котировку, на которую мы хотим установить наш отложенный ордер. ещё можем сразу задать котировки для тейк-профита и стоп-лосса.
В пункте «Истечение» можно задать дату и время. Если до этого времени рынок не придёт к нашему ордеру, то он будет автоматически удалён.
Другой способ установки отложенных ордеров — это кликнуть правой клавишей мыши прямо на графике на нужной вам котировке.
В контекстном меню будут предложены те отложенные ордеры, которые вы можете таким образом установить.
На скриншоте после клика по котировке 1.40415 можно выставить ордер Buy Limit. Если по нему кликнуть в меню, то он будет выставлен автоматически и отобразится в окне терминала. А тейк профит и стоп-лосс можно уже ему установить через меню модификации ордера или прямо на графике цены перетаскиванием курсора, если у вас активирована торговля в один клик.
Заключение
Отложенные ордеры помогают трейдеру торговать так, как ему удобно, по тем ценам, которые ему интересны. И, кроме возможности выбирать нужные точки входа, эти ордера экономят массу времени, делая процесс трейдинга намного эффективнее.
Установка отложенных ордеров в MetaTrader 5
Установка отложенных ордеров в MetaTrader 5 MetaTrader 5 — та платформа, в которой собраны все возможности для успешного трейдинга. Это множество встроенных аналитических инструментов, тысячи дополнительных обновлений и несколько режимов исполнения ордеров для создания гибкой системы торговли. Настоящая статья познакомит с особенностями работы отложенных ордеров.
Ордер — любая торговая операция, выполненная по приказу трейдера. Достаточно удобным вариантом считаются отложенные ордера, которые позволяют осуществлять сделки при наступлении наиболее благоприятных условий. Причём брокер выполнит операцию даже при выключенном терминале. В платформе представлено шесть их видов.
Создание ордеров Buy Limit и Sell Limit, которые называются лимитными, основывается на предположении, что цена биржевого инструмента пройдёт свой максимальный или минимальный пик и сменит направление движения. Исполнение происходит по цене, не хуже указанной в ордере. При этом существует риск, что ордер так и не будет исполнен из-за несоблюдения условий. В случае сильного разрыва в уровнях реальной и указанной цен брокер вправе отклонить заявку.
Buy Stop и Sell Stop именуются стоп-ордерами и рассчитаны на то, что цена сохранит направление движения. Цена, обозначенная в ордере, будет лучше или равна цене исполнения. Такие сделки гарантированно совершаются. Возможно проскальзывание при условии, что котировка сыграет против трейдера.
Buy Stop Limit и Sell Stop Limit — это сочетание лимитных и стоп-ордеров. Когда цена на финансовый инструмент совпадает с обозначенным стоп-уровнем, автоматически отдаётся приказ на создание лимитного ордера. Такие заявки формируются с целью ограничения проскальзывания.
Для создания отложенных ордеров можно использовать несколько возможных вариантов:
После одного из перечисленных действий будет открыто диалоговое окно, где в типе ордера нужно выбрать «Отложенный». Также необходимо указать символ, по которому ожидается выполнение его действия. Далее заполняются остальные поля — вид ордера, объём исполнения, цена срабатывания. Здесь необходимо выставить уровень стоп-лосса, срок истечения действия ордера, цену Stop Limit и при необходимости тейк-профит. Есть возможность оставить краткий, до 31 символа, комментарий.
В случае неверного указания данных по ордеру кнопка «Установить» останется неактивной. При блокировке сервером возможности обозначения срока действия ордера поля «Истечение» и «Исполнение» тоже не будут активны.
Возможно создание отложенного ордера сразу на графике. Для этого необходимо вызвать контекстное меню, установив на требуемом уровне цены курсор мышки. Если выбранный уровень котировок будет выше текущего на рынке, программа предложит к выбору Sell Limit и Buy Stop, если ниже — то Buy Limit и Sell Stop.
После выполнения приказа на создание ордера откроется окно установки, в котором можно уточнить детали операции. Если трейдер использует возможность торговли в один клик, заявка будет создана сразу без уточнения дополнительных данных.
В ходе торговли может потребоваться изменить условия созданных отложенных ордеров. Один из способов — выбор пункта «Изменить и удалить» во вкладке «Торговля» контекстного меню. Откроется окно, где возможна смена данных во всех полях, кроме объёма, условий исполнения и комментария. Для сохранения новой информации нужно нажать кнопку «Изменить», которая будет неактивной в случае некорректного заполнения полей.
Второй вариант — внесение изменений на графике, используя мышь. Это становится возможным только при включённой функции «Показывать торговые уровни». Можно модифицировать отдельно стоп-лосс и тейк-профит, а также цену ордера и стоп-уровни:
После изменения уровней откроется модификационное окно для уточнения деталей. В случае торговли в один клик этого не произойдёт — изменения вступят в силу автоматически.
Ещё один способ — смена данных с помощью контекстного меню ордера на графике. Здесь можно выполнить следующие действия:
«Изменить» — вызов окна для модификации;
«Удалить» — открытие окна для удаления ордера; при торговле в один клик — непосредственное удаление ордера сразу;
«Трейлинг стоп» — открытие меню, позволяющего выбрать уровни трейлинг стопа.
В случае потери актуальности ордера он подлежит удалению. Для этого можно осуществить вызов окна модификации и нажать кнопку «Удалить» или убрать его на самом графике с помощью контекстного меню. При наступлении срока, указанного в «Истечении», ордер удаляется автоматически. Во вкладке «История» панели «Инструменты» такие ордера будут отображаться как отменённые.
Гибкость торговли и умение вовремя подстроиться под изменение рынка — залог успеха в деятельности трейдера. В этом поможет использование в MetaTrader отложенных ордеров, которые позволяют выстраивать слаженную стратегию работы и минимизировать проскальзывания.
Основные типы ордеров в платформах MetaTrader
Содержание статьи
В этом обзоре разберем основные типы ордеров, которые используются в платформах MetaTrader. С помощью ордеров трейдер открывает и закрывает позиции, ограничивает убытки и фиксирует прибыль.
Основные ордера в трейдинге
Для торговли на финансовых рынках используются два основных типа ордеров:
На основе этих двух ордеров создано несколько типов ордеров в платформах MetaTrader, в других платформах это может работать иначе.
Ордера для открытия позиций
Рассмотрим основные типы ордеров, которые можно использовать для открытия позиций.
Buy Limit
Buy Limit – это лимитный ордер, активирующий покупку актива по цене, не хуже установленной в ордере. Кроме того, этим типом ордера можно воспользоваться, когда нужно ограничить стоимость приобретаемой единицы не самого ликвидного актива.
Например, если цена на нефть Brent находится на отметке 80$ и трейдер хочет купить ее дешевле, когда она снизится до 70$, он может установить на этот уровень отложенный ордер Buy Limit. Позиция на покупку откроется сразу, как только котировка (цена Ask) достигнет указанной в ордере цены.
Sell Limit
Sell Limit – это лимитный ордер, исполняющий продажу финансового инструмента по цене не ниже той, которая указана в ордере. Этот тип ордера можно также использовать, когда нужно ограничить цену продажи единицы малоликвидного актива.
Например, если цена на золото находится на отметке 1 800$ и трейдер хочет продать его дороже, когда оно вырастет до 2 000$, он может поставить на этот уровень отложенный ордер Sell Limit. Как только котировка (цена Bid) достигнет указанной в ордере цены, будет открыта позиция на продажу.
Buy Stop
Buy Stop – это отложенный ордер на покупку актива по цене выше текущей рыночной. Этот ордер используется трейдером, чтобы открыть позицию на покупку, когда котировки растут и достигают определенного значения.
Например, если трейдер рассчитывает, что пара EUR/USD продолжит рост после того, как преодолеет уровень сопротивления 1.1700, он может чуть выше этой отметки установить ордер Buy Stop. Как только котировка (цена Ask) достигнет указанной в ордере цены, откроется позиция на покупку.
Sell Stop
Sell Stop – это отложенный ордер на продажу актива по цене ниже текущей рыночной. Этот ордер используется для того, чтобы открыть позицию на продажу, когда котировки снижаются и достигают указанного трейдером значения.
Например, если трейдер ожидает, что пара GBP/USD продолжит дальнейшее снижение после того, как пробьет уровень поддержки 1.3700, он может немного ниже этой цены разместить ордер Sell Stop. Как только котировка (цена Bid) достигнет цены, указанной в ордере, будет открыта позиция на продажу.
Более подробно познакомиться с установкой и использованием в торговле отложенных ордеров Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop можно в нашей статье:
Ордера для закрытия позиций
После того как позиция открыта, трейдеру нужно задать условия для ее закрытия. Как правило, это два основных варианта: фиксация прибыли (Take Profit), если прогноз трейдера исполнится, и ограничение убытков (Stop Loss), если цена пойдет против его позиции.
Take Profit
Take Profit (Тейк Профит) – это отложенный ордер на закрытие позиции, который фиксирует прибыль без участия трейдера. Выставленный ордер автоматически закрывает прибыльную позицию при достижении ценой указанного в нем значения.
Например, трейдер купил нефть Brent по цене 70$ и рассчитывает, что она в ближайшее время вырастет до 100$, где он хочет закрыть позицию с прибылью. Для этого он может установить Тейк Профит на отметку в 100$, позиция закроется автоматически, как только котировки достигнут этой цены.
Stop Loss
Stop Loss (Стоп Лосс) – это защитный ордер, который ограничивает возможные убытки трейдера по открытой позиции. Этот приказ автоматически закрывает убыточную позицию при достижении котировками указанного значения. Также с помощью Стоп Лосса можно защищать полученную прибыль, постепенно передвигая его вслед за движением цены.
Например, трейдер продал золото при достижении котировками отметки в 2 000$ и рассчитывает на коррекцию вниз от данного уровня. Но если его прогноз не оправдается и золото продолжит рост, ему нужно будет ограничить возможные убытки. Для этого можно разместить Stop Loss выше уровня 2 000$ (например, на отметку 2010$). Если цена продолжит рост и дойдет до указанной в защитном ордере отметки, позиция на продажу закроется, ограничив возможные потери трейдера.
Более подробно познакомиться с установкой и использованием в торговле ордеров Stop Loss и Take Profit можно в нашей статье:
Трейлинг Стоп
Trailing Stop (Трейлинг Стоп) – это специализированная функция для ордера Stop Loss, которая в автоматическом режиме передвигает Стоп Лосс вслед за движением цены, защищая полученную прибыль. Трейдеру достаточно задать необходимые настройки Трейлинг Стопа в торговом терминале, после чего он может спокойно заниматься другими делами, ордер будет корректироваться программой без его участия.
Данный инструмент наиболее полезен, когда на рынке идет резкий направленный импульс движения цены, а также в тех случаях, когда у трейдера нет возможности внимательно следить за текущим состоянием рынка. Трейлинг Стоп будет передвигаться вслед за ценовым импульсом до тех пор, пока цена не развернется и не пойдет в обратном направлении.
Более подробно познакомиться с настройкой и использованием в торговле ордера Trailing Stop можно в нашей статье:
Понятия Маржин Колл и Стоп Аут
Рассмотрим еще такие важные понятия, как Margin Call и Stop Out.
Margin Call
Margin Call (Маржин Колл) – это уведомление от брокера, в котором он оповещает трейдера о том, что в результате имеющегося убытка по открытым позициям суммы свободных средств на торговом счете становится недостаточно для поддержания этих позиций. Трейдеру необходимо либо внести дополнительные средства на счет, либо закрыть часть позиций, иначе может произойти Stop Out.
Stop Out
Stop Out (Стоп Аут) – это принудительное закрытие убыточных позиций брокерской компанией по текущей рыночной цене при снижении до критического уровня (установленного брокером) соотношения Средства / Залог. После закрытия позиций баланс торгового счета будет скорректирован в соответствии с понесенными убытками. Открытые позиции будут закрываться до тех пор, пока соотношение Средства / Залог не превысит установленный брокером уровень Стоп Аута.
Подробнее узнать о понятиях Маржин Колл и Стоп Аут можно в нашей статье:
Заключение
Торговые ордера являются основным инструментом трейдера для работы на финансовых рынках. Используя различные типы отложенных ордеров, трейдер может применять любую торговую стратегию, ограничивать убытки и защищать или фиксировать прибыль. Он может даже заниматься другими делами, а в это время заранее установленные ордера исполнятся автоматически.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Отложенные ордера: учимся устанавливать Buy Limit и Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop
Содержание статьи
В этой статье мы рассмотрим применение в торговле отложенных ордеров: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Отложенные ордера являются незаменимыми помощниками трейдеров для реализации различных торговых стратегий.
Зачем нужны отложенные ордера?
Отложенный ордер – это распоряжение на открытие/закрытие позиции на покупку или продажу инструмента при достижении им конкретной цены. В отличие от рыночного ордера, который исполняется немедленно по текущей цене, отложенный ордер активируется только тогда, когда котировки достигнут указанного в нем значения. Если же котировки не дойдут до обозначенной в отложенном ордере цены, то он просто не будет исполнен.
Трейдер далеко не всегда может находиться у торгового терминала, чтобы выбрать подходящий момент для открытия позиции. Для того, чтобы он мог открыть или закрыть позицию по нужной ему цене, даже занимаясь своими делами и не следя за рынком, используются отложенные торговые ордера.
Наиболее актуально это для трейдеров, применяющих в торговле технический анализ. Можно выставлять отложенные ордера вблизи сильных уровней поддержки/сопротивления в расчете на отскок от них или на их пробой.
Помимо ордеров на открытие позиций, трейдеры активно используют отложенные ордера на закрытие позиций: Stop Loss и Take Profit.
О том, как использовать в торговле ордера Stop Loss и Take Profit мы подробно рассказали ранее в этой статье:
Лимитные ордера на открытие позиций
Лимитный ордер – это распоряжение на открытие позиции по заявленной цене или лучше. Для совершения сделки на покупку ордер выставляется ниже текущей рыночной цены, а для продажи – выше. Таким образом, лимитные ордера применяются, когда трейдер ожидает, что цена достигнет определенного уровня, а затем развернется от него в обратном направлении.
Данные ордера часто используются в стратегиях, ориентированных на отскок цены от сильных уровней поддержки или сопротивления. Особенность лимитных ордеров в том, что они исполняются по цене не хуже заявленной. Возможно исполнение даже по лучшей цене, если значение, указанное в ордере, попадет в ценовой разрыв (гэп).
Buy Limit
Buy Limit – это отложенный ордер на покупку (по цене Ask) ниже текущей рыночной цены. Этот ордер используется, когда трейдер ожидает снижение цены к определенному значению и хочет открыть там позицию на покупку. Например, если цена на валютную пару GBP/USD находится на отметке 1.3880 и трейдер хочет купить ее от уровня 1.3800, ему нужно установить на этот уровень (или можно чуть выше) ордер Buy Limit.
Пример использования отложенного ордера Buy Limit
Sell Limit
Sell Limit – это отложенный ордер на продажу (по цене Bid) выше текущей рыночной цены. Этот ордер применяется, если трейдер рассчитывает на рост котировок до определенного уровня и собирается открыть там позицию на продажу. Например, если котировки валютной пары EUR/USD сейчас около 1.1750, а трейдер хочет продать актив при достижении ценой уровня 1.1800, на этот уровень (или немного ниже) устанавливается ордер Sell Limit.
Пример использования отложенного ордера Sell Limit
Стоп-ордера на открытие позиций
Стоп-ордер – это приказ на открытие рыночной позиции при достижении ценой актива значения, указанного в ордере. Ордер на покупку выставляется выше текущей цены, а на продажу – ниже. Стоп-ордера используются, когда трейдер ожидает, что цена, достигнув определенного уровня, продолжит двигаться в том же направлении.
Они применяются в торговых стратегиях, использующих пробой уровней. Особенность этого типа ордеров в том, что при достижении котировками указанного значения, они автоматически превращаются в рыночные.
Если движение на рынке в этот момент спокойное – ордер исполнится по указанной цене. А если идет резкий импульс котировок (например, на важной новости), то возможно некоторое «проскальзывание» – позиция откроется по цене чуть хуже указанного значения.
Buy Stop
Buy Stop – это приказ на покупку (по цене Ask) выше текущей рыночной цены. Ордер активируется и открывает позицию на покупку при росте котировок к указанному значению.
Пример:
Sell Stop
Sell Stop – это приказ на продажу (по цене Bid) ниже текущей рыночной цены. Ордер активируется и открывает позицию на продажу при снижении котировок к обозначенной в нем цене.
Пример:
Установка отложенных ордеров в терминале
Для установки отложенных ордеров в популярном торговом терминале MetaTrader 4 нужно через главное меню (либо через кнопку на панели инструментов) открыть окно «Новый ордер».
В этом окне отмечаем в поле «Тип ордера» пункт «Отложенный ордер» и выбираем из списка нужный: Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit или Sell Stop. Далее указываем цену открытия и, если необходимо – дату истечения (отмены ордера), после чего нужно нажать кнопку «Установить ордер».
Выбранный отложенный ордер будет размещен и исполнен брокером после достижения котировками инструмента указанной в нем цены. Можно сразу добавить в отложенный ордер на открытие позиции приказ на ограничение убытков – уровень Stop Loss (Стоп Лосс), и цену для закрытия прибыли – Take Profit (Тейк Профит). В этом случае позиция и откроется, и закроется (по Стопу или Профиту) без участия трейдера.
Выставление отложенного ордера в терминале MetaTrader 4
Заключение
Отложенные ордера являются полезным помощником для одних трейдеров и незаменимым инструментом для других. С их помощью можно реализовывать различные торговые стратегии, ограничивать убытки и фиксировать прибыль.
Трейдер может даже не следить за рынком, заранее установив в нужных местах на графике цены отложенные ордера (не забывая при этом контролировать риски) – запланированные позиции будут открыты или закрыты автоматически при достижении котировками указанных значений.
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.